Στην ενότητα «Υπολογισμοί» εμφανίζεται μία λίστα με τους υπολογισμούς των Αποκλίσεων / Παραλείψεων που έχουν εκτελεστεί.
Στον υπολογισμό των διαφορών συμμετέχουν τα αντικριζόμενα παραστατικά εξόδων καθώς και τα παραστατικά εσόδων Αυτοτιμολόγησης που έχουν καταχωρηθεί στην υπηρεσία. Επίσης συμμετέχουν οι λήψεις αντικριζόμενων παραστατικών που έχουν γίνει από την ΑΑΔΕ.
Με την ενέργεια «Εκτέλεση υπολογισμού» δημιουργείται ένας νέος υπολογισμός αποκλίσεων. Για κάθε υπολογισμό καθορίζετε τα κριτήρια βάσει των οποίων θα εκτελεστεί η διαδικασία υπολογισμού.
Κριτήρια υπολογισμού
Βασικά κριτήρια
Τα βασικά κριτήρια καθορίζουν για ποια παραστατικά και ποιες λήψεις θα εκτελεστεί ο υπολογισμός των αποκλίσεων. Αρχικά χρειάζεται να καθορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμείτε να γίνει ο υπολογισμός μέσω των κριτηρίων «Έτος», «Από ημερομηνία», «Έως ημερομηνία».
Δεν επιτρέπεται να γίνεται υπολογισμός για το ίδιο χρονικό διάστημα ή επικαλυπτόμενο χρονικό διάστημα.
Στη συνέχεια, επιλέγετε μέσου του κριτηρίου «Κατάσταση λήψης» ποια παραστατικά των αντικριζόμενων λήψεων επιθυμείτε να συμμετέχουν στη διαδικασία του υπολογισμού.
Παράλληλα στο κριτήριο «Σύγκριση λήψεων» επιλέγουμε την τιμή «Με παραστατικά».
Κριτήρια αντιστοίχισης
Με τα κριτήρια αντιστοίχισης καθορίζετε ποια παραστατικά και ποιες λήψεις θα αντιστοιχηθούν εφόσον δεν έχουν ήδη αντιστοιχηθεί έτσι ώστε να υπολογιστεί το αποτέλεσμα του υπολογισμού των αποκλίσεων.
Αν υπάρχουν παραστατικά και λήψεις για τα οποία έχει ήδη εκτελεστεί η διαδικασία αντιστοίχισης η υπηρεσία το λαμβάνει υπόψη της.
Κριτήρια υπολογισμού
Τα κριτήρια του υπολογισμού καθορίζουν το τρόπο που θα χειριστεί η διαδικασία υπολογισμού τις γραμμές Παρακρατήσεων – φόρων των παραστατικών και των λήψεων.
Το παραπάνω κριτήριο αφορά στις περιπτώσεις που οι παρακρατήσεις – φόροι απεικονίζονται με διαφορετικό τρόπο για τον λήπτη (είναι έξοδα) σε σχέση με τον εκδότη.
Αν για παράδειγμα στην υποβολή που έχει κάνει ο εκδότης ενός παραστατικού, περιλαμβάνεται αξία τέλους, με το παραπάνω κριτήριο μπορεί να οριστεί αν η αξία θα συμμετέχει στην «Καθαρή αξία» ή θα συμμετέχει σαν φόρος.
Στην περίπτωση που οι παρακρατήσεις - φόροι συμμετέχουν στη σύγκριση σαν «Καθαρή αξία» η αξία της παρακράτησης - φόρου εμφανίζεται στη μηδενική κατηγορία ΦΠΑ.
Στην περίπτωση που οριστεί η τιμή «Παρακρατήσεις – φόροι» στο κριτήριο υπολογισμού τότε στη σύγκριση η αξία θα ληφθεί υπόψη ως Τέλος.
Επιπλέον ενέργειες υπολογισμού
-
Προβολή κριτηρίων: Εμφανίζονται τα κριτήρια με τα οποία πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός των αποκλίσεων.
-
Επανεκτέλεση: Γίνεται επανεκτέλεση του υπολογισμού των αποκλίσεων με τα ίδια κριτήρια που είχε εκτελεστεί αρχικά.
-
Διαγραφή: γίνεται διαγραφή του υπολογισμού των αποκλίσεων