Η αναφορά «Συνοπτικό βιβλίο» δείχνει συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των συναλλαγών, που έχουν καταχωρηθεί στην Υπηρεσία e-books για την εταιρία, ανά περίοδο της οικονομικής χρήσης. Τα αποτελέσματα των συναλλαγών επιμερίζονται σε Έσοδα και Έξοδα ανά περίοδο.

Οι συναλλαγές προκύπτουν στην αναφορά «Συνοπτικό Βιβλίο» με βάση τα φίλτρα που έχετε ορίσει.

Εμφάνιση Ανάλυσης εσόδων / εξόδων περιόδου ανά ημέρα

Στην γραμμή που εμφανίζεται η περιγραφή του μήνα που αφορούν τα δεδομένα που εμφανίζονται στην αναφορά θα βρείτε το εικονίδιο του φακού. Επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται η ανάλυση τόσο των Εσόδων όσο και των Εξόδων του μήνα ανά ημέρα.

Επιπλέον δυνατότητα εμφάνισης Αναλυτικού βιβλίου

Στην αναλυτική εμφάνιση των Εσόδων και των Εξόδων του κάθε μήνα υπάρχει επιπλέον δυνατότητα μετάβασης στο Αναλυτικό βιβλίο όπου μπορείτε να δείτε τα παραστατικά που αφορούν τα στοιχεία του Συνοπτικού βιβλίου.

Η μετάβαση στο Αναλυτικό βιβλίο πραγματοποιείται επιλέγοντας το εικονίδιο του φακού, το οποίο εμφανίζεται σε κάθε γραμμή Εσόδων ή Εξόδων ανά ημέρα για το μήνα που έχει γίνει εμφάνιση ανάλυσης.

|advanced module|

Στη αναφορά «Συνοπτικό βιβλίο με ανάλυση» εμφανίζονται στοιχεία Εσόδων και Εξόδων ανά ημερομηνία , Τύπο παραστατικού και ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου που έχουν καταχωρηθεί στην υπηρεσία e-books. Τα σύνολα προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί και για τα οποία έχει υπολογιστεί το Αναλυτικό βιβλίο.

Στο συνοπτικό βιβλίο με ανάλυση υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:

Λήψη στοιχείων από ΑΑΔΕ

Σύγκριση με ΑΑΔΕ: Επιλέγοντας το κουμπί «Σύγκριση με ΑΑΔΕ» η υπηρεσία λαμβάνει από την ΑΑΔΕ τα στοιχεία των Εσόδων και των Εξόδων που αφορούν την οικονομική χρήση που έχει οριστεί στα κριτήρια της αναφοράς Δίπλα στο κουμπί «Σύγκριση με ΑΑΔΕ» εμφανίζεται η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε λήψη στοιχείων.

Σύγκριση στοιχείων με ΑΑΔΕ

Μετά την λήψη των στοιχείων από την ΑΑΔΕ γίνεται σύγκριση των δεδομένων της ΑΑΔΕ με τα παραστατικά Εσόδων και Εξόδων που έχουν καταχωρηθεί και που βρίσκονται στο Αναλυτικό βιβλίο έτσι ώστε να προκύψουν τυχόν διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των παραπάνω στοιχείων.

Εμφάνιση αποτελεσμάτων σύγκρισης στοιχείων με ΑΑΔΕ

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης των στοιχείων με την ΑΑΔΕ εμφανίζονται στο Συνοπτικό βιβλίο με ανάλυση όταν η επιλογή «Εμφάνιση σύγκρισης» είναι ενεργή είτε στην καρτέλα των Εσόδων είτε στην καρτέλα των Εξόδων.

Οι διαφορές σημειώνονται με χρωματική ένδειξη:

Οι Ελλείψεις είτε από την πλευρά των e-books είτε από την πλευρά της ΑΑΔΕ σημειώνονται με πορτοκαλί ένδειξη.

Οι Αποκλίσεις σε αξίες σημειώνονται με κόκκινη ένδειξη.

Επιπλέον υπάρχουν και οι παρακάτω δυνατότητες:

• Μόνο διαφορές: Όταν η επιλογή είναι ενεργή εμφανίζονται μόνο τα παραστατικά στα οποία έχουν προκύψει διαφορές (είτε ελλείψεις είτε αποκλίσεις).

• Μόνο στα e-books: Όταν η επιλογή είναι ενεργή εμφανίζονται οι εγγραφές που υπάρχουν μόνο στα e-books.

• Μόνο στην ΑΑΔΕ: Όταν η επιλογή είναι ενεργή εμφανίζονται οι εγγραφές που υπάρχουν μόνο στην ΑΑΔΕ.

Εμφάνιση εγγραφών του Αναλυτικού βιβλίου

Έχετε την δυνατότητα να μεταφερθείτε από το Συνοπτικό βιβλίο με ανάλυση στο Αναλυτικό βιβλίο και να δείτε αναλυτικά τα παραστατικά στα οποία αναφέρεται η εκάστοτε γραμμή στο Συνοπτικό βιβλίο με ανάλυση επιλέγοντας το εικονίδιο του φακού.

|advanced module|

Η αναφορά «Αναλυτικό βιβλίο» περιέχει τη σύνοψη των παραστατικών. Για κάθε παραστατικού αναλύονται λογιστικά τα στοιχεία στις στήλες του Αναλυτικού βιβλίου. Οι στήλες του Αναλυτικού βιβλίου ενημερώνονται από κάθε γραμμή του παραστατικού. Επομένως, όσες οι γραμμές του παραστατικού τόσες και οι γραμμές που θα υπολογιστούν στο Αναλυτικό βιβλίο. Τα παραστατικά εμφανίζονται ομαδικά ανά μήνα και τύπο παραστατικού.

Μια επιπλέον δυνατότητα σε κάθε γραμμή του Αναλυτικού βιβλίου είναι εμφάνιση των στοιχείων του παραστατικού που αφορά η γραμμή. Επιλέγοντας την σειρά -αριθμό στη στήλη «20- Σειρά / Αριθμός» μπορείτε να δείτε τα στοιχεία του παραστατικού.

Εμφάνιση γραμμών με Πλασματικές αξίες

Για τους τύπους παραστατικών που αφορούν αγορές εξωτερικού όταν περιλαμβάνουν γραμμές με πλασματικές αξίες το Αναλυτικό βιβλίο τότε για κάθε γραμμή πλασματικών αξιών εμφανίζεται χρωματική ένδειξη (πορτοκαλί απόχρωση).

Τα κριτήρια που υπάρχουν στην αναφορά σας βοηθούν να επιλέξετε και να καθορίσετε τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίσει.

Με την ενέργεια «Υπολογισμός» γίνεται ο υπολογισμός όλων των γραμμών του Αναλυτικού βιβλίου που εμφανίζονται, βάσει των κριτηρίων που έχετε ορίσει. Η ενέργεια εκτελείται ασύγχρονα. Για την εξέλιξη της ενέργειας θα ενημερωθείτε από τις Ειδοποιήσεις της Υπηρεσίας.

Επιλογές διάταξης

Υπάρχουν επιλογές διάταξης του Αναλυτικού Βιβλίου. Κάθε διάταξη απεικονίζει με διαφορετικό τρόπο τις στήλες του Αναλυτικού βιβλίου.

Οι επιλογές διάταξης είναι αυτές που βλέπετε παρακάτω:

Ομαδοποίηση

Με την διάταξη «Ομαδοποίηση» βλέπετε τα βασικά στοιχεία κάθε συναλλαγής, τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς και τους φόρους της.

Ανάλυση

Με την διάταξη «Ανάλυση» μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα στοιχεία για την κάθε συναλλαγή , τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς και την ανάλυση τους, την ανάλυση των φόρων, εάν αφορά Αυτοτιμολόγηση , τον ΜΑΡΚ και άλλα.

• Εφόσον τοποθετήσετε το κέρσορα του ποντικιού σε κάποιο μήνα ή τύπο παραστατικού τότε εμφανίζεται η ενέργεια «Αναδίπλωση». Επιλέγοντας την ενέργεια «Αναδίπλωση» κρύβονται τα περιεχόμενα του μήνα ή του τύπου παραστατικού που έχετε επιλέξει.

• Η στήλη του βιβλίου «68-Τρόπος Εξόφλησης Συναλλαγής» παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης της ανάλυσης πληρωμής της κάθε γραμμής του Αναλυτικού βιβλίου.

• Επιπλέον, παρέχεται η ανάλυση των στοιχείων των φόρων – παρακρατήσεων της κάθε γραμμής. Επιλέγοντας την αξία σε μία στήλη παρακρατήσης - φόρου (eb7,eb11,eb15,eb5,eb22) παρέχεται η ανάλυση της αξίας αυτής.

|advanced module|

Στην αναφορά «Ισοζύγιο» των λογαριασμών απεικονίζεται συνοπτικά η οικονομική κατάσταση όλων των λογαριασμών του σχεδίου λογαριασμών που έχει οριστεί στο κριτήριο «Σχέδια λογαριασμών».

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην αναφορά προκύπτουν με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί.

Στο κάτω μέρος της αναφοράς εμφανίζονται τα Σύνολα των λογαριασμών. Για απλογραφικό σχέδιο λογαριασμών κατηγοριοποιούνται σε Έσοδα και Έξοδα, ενώ για διπλογραφικό σχέδιο λογαριασμών κατηγοριοποιούνται ανά βαθμό λογαριασμού.

Μετάβαση στην καρτέλα κινήσεων λογαριασμών

Στην αναφορά παρέχεται η δυνατότητα μετάβασης στη «Καρτέλα κινήσεων λογαριασμών» όπου εμφανίζονται αναλυτικά οι κινήσεις του λογαριασμού που έχει επιλεγεί η μετάβαση. Κάθε κωδικός λογαριασμού εμφανίζει εικονίδιο «φακό», μέσω του οποίου γίνεται μετάβαση στην καρτέλα κινήσεων λογαριασμών.

|advanced module|

Η αναφορά «Καρτέλα κινήσεων λογαριασμών» εμφανίζει τις κινήσεις κάθε λογαριασμό του Σχεδίου λογαριασμών που έχει ανατεθεί για την εκάστοτε οικονομική χρήση. Η καρτέλα λογαριασμού εμφανίζει αναλυτικά τις κινήσεις που έχουν καταχωρηθεί στα e-books και που έχουν ενημερώσει τον λογαριασμό.

Καρτέλα κινήσεων λογαριασμού Διπλογραφικού σχεδίου

Για σχέδιο λογαριασμών που αφορά διπλογραφικά βιβλία απεικονίζεται η κίνηση των λογαριασμών ανάλογα με το αν έχει ενημερώσει στις γραμμές την Χρέωση ή την Πίστωση ο κάθε λογαριασμός ανά παραστατικό. Οι κινήσεις ταξινομούνται ανά ημερομηνία έκδοσης παραστατικού. Στην καρτέλα εμφανίζεται το ποσό από Μεταφορά που αφορά το υπόλοιπο ποσό προηγούμενης χρήσης του λογαριασμού.

Για κάθε κίνηση υπολογίζονται Προοδευτικά σύνολα και το Υπόλοιπο που διαμορφώνει ο λογαριασμός.

Καρτέλα κινήσεων λογαριασμού Απλογραφικού σχεδίου

Όταν το σχέδιο λογαριασμών αφορά απλογραφικούς λογαριασμούς απεικονίζεται η κίνηση των λογαριασμών ανά παραστατικό. Για κάθε κίνηση υπολογίζονται η Καθαρή αξία και η Αξία ΦΠΑ καθώς και η Συνολική αξία και τα Σύνολα αυτών.

Επιπλέον, εμφανίζεται το ποσό από Μεταφορά που αφορά το υπόλοιπο του λογαριασμού της προηγούμενης χρήσης του λογαριασμού. Οι κινήσεις του λογαριασμού ταξινομούνται βάσει της ημερομηνίας έκδοσης.

Ενέργεια εμφάνισης παραστατικού

Κάθε κίνηση εμφανίζει την ενέργεια Εμφάνισης παραστατικού. Επιλέγοντας, το εικονίδιο «φακού» που εμφανίζονται τα στοιχεία του παραστατικού που την αφορά.

H αναφορά «Κινήσεις ΦΠΑ» εμφανίζει τις αναλυτικές κινήσεις που λαμβάνονται υπόψη στην ενημέρωση του Εντύπου ΦΠΑ για την ενεργή Εταιρία.

Οι κινήσεις εμφανίζονται ομαδοποιημένες ανά κωδικό ΦΠΑ. Η κάθε κίνηση εμφανίζει πληροφορίες των στοιχείων και των αξιών παραστατικών.

Εμφάνιση συνόλων των κινήσεων ανά κωδικό ΦΠΑ

Για κάθε κωδικό ΦΠΑ εμφανίζονται Σύνολα που αφορούν τις κινήσεις του κωδικού με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί στην αναφορά.

Τα Σύνολα των κινήσεων που εμφανίζονται για κάθε κωδικό ΦΠΑ με σειρά εμφάνισης είναι:

• Σύνολο Καθαρής αξίας

• Σύνολο Αξίας ΦΠΑ

• Συνολική αξία (Καθαρή + ΦΠΑ αξία)

Δυνατότητα Εμφάνισης παραστατικού

Κάθε κίνηση εμφανίζει την ενέργεια εμφάνισης παραστατικού. Επιλέγοντας το εικονίδιο του φακού εμφανίζονται τα στοιχεία του παραστατικού που έχει ενημερώσει τον συγκεκριμένο κωδικό ΦΠΑ.

Κινήσεις ΦΠΑ που δεν έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ

Οι κινήσεις ΦΠΑ που δεν έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ και βρίσκονται «Σε εκκρεμότητα» εμφανίζουν πορτοκαλί χρωματική ένδειξη.

Η αναφορά «Κινήσεις εκτός ΦΠΑ» εμφανίζει κινήσεις οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του εντύπου ΦΠΑ και κατά συνέπεια δεν έχουν ενημερώσει κάποιο κωδικό ΦΠΑ.

Σύνολα

Στο κάτω μέρος της αναφοράς εμφανίζονται τα Σύνολα των κινήσεων που εμφανίζονται βάσει των κριτηρίων που έχουν οριστεί.

Τα σύνολα κατηγοριοποιούνται σε Είδος συναλλαγής και εμφανίζουν την συνολική Καθαρή αξία, την Αξία ΦΠΑ και τη Συνολική αξία ανά κατηγορία.

Δυνατότητα εμφάνισης παραστατικού

Για κάθε κίνηση εμφανίζεται η ενέργεια Εμφάνιση παραστατικού. Επιλέγοντας το εικονίδιο του φακού εμφανίζονται τα στοιχεία του καταχωρημένου παραστατικού στην υπηρεσία.

Κινήσεις που δεν έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ

Οι κινήσεις που δεν έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ και βρίσκονται «Σε εκκρεμότητα» εμφανίζουν πορτοκαλί χρωματική ένδειξη.

Η αναφορά «Σύνολα ανά τύπο και ΦΠΑ» δείχνει τα σύνολα αξιών των συναλλαγών που έχουν καταχωρηθεί στην υπηρεσία για την ενεργή εταιρία ανά Είδος Συναλλαγής.

Κάθε Είδος Συναλλαγής αναλύεται στους τύπους παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί βάσει των κριτηρίων που έχετε ορίσει δείχνοντας τα σύνολα ανά τύπο κατηγορίας ΦΠΑ.

Για κάθε τύπο παραστατικού αναλύονται συνολικά οι αξίες, ο ΦΠΑ και οι παρακρατήσεις- φόροι των παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί.

Επιπλέον, εμφανίζεται σε κάθε τύπο παραστατικού και για κάθε κατηγορία ΦΠΑ πληροφορία για το αν η αξία αφορά «Γραμμές παραστατικού» ή γραμμές με «Πλασματικές αξίες».

Στο κάτω μέρος της αναφοράς θα βρείτε συγκεντρωτικά τα Σύνολα των αξίων των Πωλήσεων / Έσοδα και Αγορών/Έξοδα.

|advanced module|

Η αναφορά «Στοιχεία Διακίνησης» εμφανίζει όλες τις κινήσεις που αφορούν Διακίνηση (πχ. 1.1 με διακίνηση) καθώς και τα παραστατικά διακίνησης (πχ.9.3) οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στην υπηρεσία.

Οι κινήσεις που εμφανίζονται βάσει των κριτηρίων της αναφοράς ομαδοποιούνται αρχικά βάσει της κατηγορίας συναλλαγής στην οποία ανήκουν. Στη συνέχεια ταξινομούνται ανά τύπο παραστατικού και ανά ημερομηνία.

Στο κάτω μέρος της αναφοράς εμφανίζεται η οθόνη «Σύνολα» στην οποία εμφανίζονται τα σύνολα των ποσοτήτων ανά μονάδα μέτρησης τύπο παραστατικού και είδος συναλλαγής.

Η αναφορά «Κινήσεις Ε3» εμφανίζει για κάθε κωδικό Ε3 τις αναλυτικές κινήσεις που έχουν ενημερώσει τους αντίστοιχους κωδικούς εντύπων Ε3. Οι κινήσεις εμφανίζονται με βάση τα κριτήρια της αναφοράς. Παράλληλα, οι κωδικοί Ε3 εμφανίζουν χρώμα και εικονίδιο με βάση το χαρακτηρισμό που αφορούν, δηλαδή, έσοδα ή έξοδα.

Κάθε κωδικός Ε3 εμφανίζει το συνολικό ποσό της Καθαρής αξίας που έχει προκύψει από τον άθροισμα των κινήσεων που εμφανίζει.

Η ανάλυση των κινήσεων ανά κωδικό Ε3 ομαδοποιείται με βάση τη Δραστηριότητα που αφορούν και αναλύεται ανά κατηγορία συναλλαγής ανά τύπο παραστατικού και ανά ημερομηνία έκδοσης.

Κινήσεις που δεν έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ

Οι κινήσεις που δεν έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ εμφανίζουν πορτοκαλί απόχρωση στην αναφορά.